Laporan Kas MAG

Ada 2 laporan yang dibuat Admin MAG :

1. Laporan Cashflow (Arus Kas).

   • Setiap periode sekali (sesuai kesepakatan dengan bagian Keuangan), laporkan data Cashflow (Arus Keluar Masuk Kas) MAG ke bagian Keuangan menggunakan program excel dengan format yang sederhana.

   • Data Laporan Cashflow biasanya mencangkup :

     • Pembayaran tunai :

       • Pembayaran jasa (bayar jasa print digital / cetak / pon / dll)

       • Pembayaran pembelian (pembelian perlengkapan cetak / alat kantor, dll)

       • Pembayaran beban lain (transport, parkir, akomodasi, dll)

     • Penerimaan :

       • Penerimaan anggaran dari keuangan.

       • Penerimaan lain (penjualan scrap / print PTQ RJA / dll)

   • Format dan bentuk Laporan Cashflow lihat di sini
   • Semua transaksi pembelian barang inventory yang menjadi komponen HPP produk jadi MAG wajib diberi tanda khusus supaya  bagian Keuangan tidak melakukan double input di  modul [Journal Voucher] / modul [Pembayaran], karena harusnya transaksi tersebut diinput oleh bagian Pembelian.
2. Laporan Pembelian Barang Inventory.

• • Pembelian barang yang masuk dalam kategori inventori dan menjadi komponen HPP harus dijelaskan secara detail deskripsi barangnya agar bagian Pembelian tidak salah input barang karena akan berpengaruh di HPP nantinya.
  • Informasi yang dibutuhkan :
    • Nama Supplier
    • Tanggal Beli
    • Nomor Invoice / faktur
    • Kode dan Nama barang di Accurate
    • Jumlah
    • Harga Satuan dan satuannya
    • Gudang Penyimpanan
    • Jatuh Tempo jika non tunai
  • Surat Pengantar (Surat Jalan / Faktur Pembelian / Invoice) wajib disertakan.
  • Laporan ini dikirim ke bagian Pembelian.