Laporan Cashflow / arus kas sederhana adalah laporan yang dibuat dengan format excel yang berisi mengenai informasi yang berhubungan dengan transaksi keuangan antara penerimaan dan pengeluaran kas pada suatu divisi selama periode tertentu.
Pembuat Laporan Cashflow ini adalah admin divisi yang ditunjuk oleh koordinator sebagai “Bendahara” yang bertugas :
- Membuat anggaran ke bagian Keuangan
- Membawa / menyimpan kas
- Mendistribusikan kas, serta
- Membuat laporan cashflow sederhana yang ada di divisi tersebut.
Dikarenakan otorisasi input transaksi di General Ledger Accurate hanya bagian Keuangan saja, maka Laporan Cashflow sederhana ini nantinya diserahkan ke bagian Keuangan untuk di input di Accurate.
Contoh format Laporan Cashflow sederhana :
